5.4 Overzicht van baten en lasten
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde, nog te bestemmen resultaat van € 9,5 miljoen wordt verwezen naar de analyse van de gerealiseerde baten en lasten per programma in het jaarverslag. In het raadsvoorstel ter vaststelling van de Jaarstukken 2018 wordt aan een voorstel voor bestemming van het resultaat 2018 gedaan.
Lasten en Baten | Rekening | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Lasten | ||||||
0 | Algemeen bestuur | -4.947 | -4.746 | -5.265 | -5.338 | -73 |
1 | Openbare orde en veiligheid | -2.592 | -2.759 | -2.825 | -3.000 | -175 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.625 | -10.570 | -8.251 | -8.059 | 192 |
3 | Economische zaken | -1.294 | -4.449 | -2.262 | -2.481 | -219 |
4 | Onderwijs | -6.305 | -5.083 | -5.107 | -5.022 | 85 |
5 | Cultuur en recreatie | -14.684 | -14.345 | -15.191 | -14.556 | 635 |
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | -41.455 | -39.985 | -43.547 | -42.888 | 659 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -8.227 | -8.065 | -8.779 | -9.415 | -636 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -4.694 | -2.253 | -4.004 | -4.230 | -226 |
Subtotaal Lasten | -90.823 | -92.255 | -95.231 | -94.989 | 242 | |
Baten | ||||||
0 | Algemeen bestuur | 1.307 | 783 | 840 | 1.060 | 220 |
1 | Openbare orde en veiligheid | 173 | 127 | 195 | 201 | 6 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.770 | 2.810 | 245 | 392 | 147 |
3 | Economische zaken | 147 | 3.303 | 948 | 3.068 | 2.120 |
4 | Onderwijs | 1.325 | 809 | 911 | 967 | 56 |
5 | Cultuur en recreatie | 2.526 | 2.371 | 2.371 | 2.493 | 122 |
6 | Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening | 12.692 | 10.646 | 12.307 | 12.334 | 27 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 7.913 | 7.548 | 8.382 | 9.163 | 781 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 24.016 | 1.197 | 2.830 | 8.211 | 5.381 |
Subtotaal Baten | 51.869 | 29.594 | 29.029 | 37.889 | 8.860 | |
Subtotaal baten en lasten excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves | -38.954 | -62.661 | -66.202 | -57.100 | 9.102 | |
Lasten Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Bespaarde rente | - | -237 | -231 | -186 | 45 | |
Dividenden | -56 | - | - | - | - | |
Financieringsfunctie | - | -2.886 | -2.886 | 1.610 | 4.496 | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | - | - | - | - | - | |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | -278 | -14 | -14 | 625 | 639 | |
Subtotaal Lasten | -334 | -3.137 | -3.131 | 2.049 | 5.180 | |
Baten Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkeringen | 54.306 | 55.378 | 56.931 | 57.345 | 414 | |
Dividenden | 724 | - | - | - | - | |
Financieringsfunctie | - | 6.397 | 6.397 | 712 | -5.685 | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 11.354 | 11.756 | 11.694 | 11.873 | 179 | |
Overige Algemene dekkingsmiddelen | 3.347 | 101 | 101 | 279 | 178 | |
Subtotaal Baten | 69.731 | 73.632 | 75.123 | 70.209 | -4.914 | |
Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen | 69.397 | 70.495 | 71.992 | 72.258 | 266 | |
0.4 | Overhead(Lasten) | -13.355 | -14.409 | -14.690 | -13.347 | 1.343 |
0.4 | Overhead(Baten) | 735 | 620 | 575 | 285 | -290 |
Saldo overhead | -12.620 | -13.789 | -14.115 | -13.062 | 1.053 | |
0.8 | Onvoorziene uitgaven | - | -142 | -5 | - | 5 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | -488 | - | - | -257 | -257 |
Totale lasten exclusief reserves | -105.009 | -109.944 | -113.059 | -106.543 | 6.516 | |
Totale baten exclusief reserves | 122.335 | 103.848 | 104.727 | 108.383 | 3.656 | |
Totaalsaldo van baten en lasten (voor mutaties reserves) | 17.326 | -6.096 | -8.332 | 1.840 | 10.172 | |
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -6.559 | -599 | -22.134 | -22.674 | -540 |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves | 10.296 | 4.841 | 29.635 | 30.369 | 734 |
0.10 | Saldo reserves | 3.737 | 4.242 | 7.500 | 7.695 | 195 |
Het geraamde c.q. gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat (na mutaties reserves) | 21.065 | -1.855 | -832 | 9.535 | 10.367 | |